Prévisions mensuelles de trésorerie et modélisation financière

Des prévisions de trésorerie précises sont l'épine dorsale de la stabilité financière et de la planification stratégique pour toute entreprise. Comprendre comment suivre et prédire les mouvements d'argent garantit qu'une entreprise peut honorer ses obligations et investir dans sa croissance. Ce cours vous amène des concepts financiers de base à la construction d'une prévision fonctionnelle glissante sur 12 mois. Vous apprendrez à structurer les données efficacement, à gérer les différences de calendrier et à maintenir un modèle qui évolue avec votre entreprise. Ce que vous apprendrez : - Comprendre les principes fondamentaux de la trésorerie et la différence essentielle entre le bénéfice et la trésorerie. - Structurer une prévision glissante sur 12 mois qui se met à jour automatiquement au fil du temps. - Appliquer des formules modernes de tableaux dynamiques pour simplifier les calculs financiers complexes. - Modéliser les principaux moteurs d'exploitation, y compris les encaissements de revenus et les paiements de dépenses. - Configurer les calendriers de dettes et les calculs d'intérêts dans un cadre mensuel. - Mettre en œuvre des mécanismes de vérification des erreurs pour garantir l'intégrité et la fiabilité du modèle. - Pratiquer une organisation et une documentation claires des données pour les environnements financiers collaboratifs. Le cours commence par des définitions fondamentales et une logique comptable avant de vous guider à travers la logique étape par étape de la construction d'une prévision à partir de zéro. Vous lirez des explications détaillées et appliquerez vos connaissances à travers des exercices de modélisation écrits. Ce programme est conçu pour les débutants en finance, comptabilité ou gestion d'entreprise qui souhaitent acquérir des compétences pratiques en modélisation sans expérience préalable. Commencez dès aujourd'hui à construire des prévisions financières plus précises.