Swaps e Derivati OTC

Padroneggiare i fondamenti dei titoli commerciali garantiti da ipoteche, credit default swap e moderna valutazione del rischio nella finanza immobiliare.

Scopri come la più grande camera di compensazione di derivati azionari al mondo protegge, compensa e garantisce le negoziazioni di opzioni per gestire il rischio di mercato.

Comprendere la struttura, la logica di pricing e il framework delle controparti alla base degli swap su tassi di interesse, swap valutari, credit default swap e il più ampio mercato OTC.

Lavorare attraverso valutazioni di swap di tasso di interesse, analisi dello spread CDS e checklist di documentazione ISDA utilizzando modelli strutturati ed esempi passo-passo.

Esplora applicazioni di copertura avanzate, quadri di rischio di controparte e considerazioni sulla conformità normativa per l'uso istituzionale di swap e prodotti OTC.