Основы опционов: чтение цепей, расчет результатов и планирование основных сделок

Понимание концептуальных опционов и возможность сидеть перед цепочкой опционов, выбирать конкретный контракт, рассчитывать ваш убыток и максимальную потерю перед нажатием кнопки отправки и точно знать, что вы совершаете, - это разные навыки. Этот курс рабочей книги развивает практические навыки, которые превращают концептуальное понимание в исполнимые решения. К концу этого курса вы сможете читать цепочку опционов и извлекать данные, необходимые для оценки любого конкретного контракта, рассчитывать цену рентабельности по истечении срока для опционов long call, long put, short call и short put, оценивать максимальный риск для определенной позиции опционов перед ее открытием, выбирать срок истечения на основе определенного периода удержания и подразумеваемого контекста волатильности и создавать контрольный список до торговли, который гарантирует, что вы оценили все соответствующие параметры перед размещением опционного ордера. Что вы узнаете: - Упражнение по чтению цепи опционов: определение спроса/предложения, открытой ставки, объема и греческих чисел из цепочки выборки - Расчет результата долгого колла: рентабельность при истечении срока, максимальные потери и P&L при трех ценовых сценариях - Расчет результата долгого пут: рентабельность при истечении срока, максимальные потери и P&L при трех ценовых сценариях - Расчет результата короткого колла: полученная премия, рентабельность и максимальный убыток (неограниченный) — и чем это отличается от покупки - Расчет результатов коротких позиций: полученная премия, предел прибыли, максимальные потери и обязательство по переуступке - Рабочая таблица выбора срока истечения: соответствие срока истечения периоду хранения, датам событий и структуре подразумеваемой волатильности - Рабочая таблица выбора Strike: сравнение премии стоимости, расстояние точки окупаемости, и вероятность прибыли по ценам исполнения - Контрольный список до торговли: проверка базиса, направления, стрижка, истечения срока, максимального убытка и плана выхода перед входом В каждом разделе представлен рабочий пример с использованием цепи образцов опционов, за которым следует пустой рабочий лист или контрольный список. Тематические исследования иллюстрируют распространенные ошибки новичков - покупка колл-офф-маин без расчета, насколько далеко акция должна двигаться, чтобы достичь нулевого уровня, удержание опциона до истечения срока без плана, выбор опциона с низким объемом и широким спредом. Этот курс предназначен для начинающих опционов, которые хотят практические, структурированные упражнения для создания торговли готовые навыки. Подходит для тех, кто новый для опционов и имеют базовое знание фондовых рынков. Этот курс является информационным и образовательным и не представляет собой финансовые или инвестиционные консультации.