Options Fundamentals Workbook: Lecture des chaînes, calcul des résultats et planification des métiers de base

Comprendre les options de manière conceptuelle et être capable de s’asseoir devant une chaîne d’options, de sélectionner un contrat spécifique, de calculer votre point mort et votre perte maximale avant de cliquer sur Soumettre, et de savoir exactement ce que vous vous engagez à faire sont des compétences différentes. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de lire une chaîne d'options en direct et d'extraire les données nécessaires pour évaluer tout contrat spécifique, de calculer le prix de rentabilité à l'expiration pour un appel long, une vente longue, un appel court et une vente courte, d'estimer le risque maximal pour une position d'options définie avant de l'entrer, de sélectionner une expiration basée sur une période de détention définie et un contexte de volatilité implicite, et de créer une liste de contrôle pré-négociation qui vous assure d'avoir évalué tous les paramètres pertinents avant de passer un ordre d'options. Ce que vous apprendrez: - Exercice de lecture de chaîne d'options: identification de l'offre / demande, intérêt ouvert, volume et grecs à partir d'une chaîne d'échantillon - Calcul des résultats d'appel long: point mort à l'expiration, perte maximale et P&L à trois scénarios de prix - Calcul des résultats longs: point mort à l'expiration, perte maximale et P&L à trois scénarios de prix - Calcul du résultat d'un appel à découvert: prime reçue, point mort et perte maximale (illimitée) - et pourquoi cela diffère de l'achat - Calcul des résultats de vente à découvert: prime reçue, point mort, perte maximale et obligation d'assignation - Feuille de sélection d'expiration: correspondance d'expiration à la période de détention, dates d'événements et structure de termes de volatilité implicite - Feuille de sélection de strike: comparaison du coût de la prime, de la distance de rentabilité et de la probabilité de profit sur les prix d'exercice - Liste de contrôle pré-négociation: vérification du sous-jacent, de la direction, de l'exercice, de l'expiration, de la perte maximale et du plan de sortie avant l'entrée Chaque section présente un exemple de calcul à l'aide d'une chaîne d'options, suivie d'une feuille de calcul ou d'une liste de contrôle vierge. Les études de cas illustrent les erreurs courantes des débutants : acheter une option d'achat hors de prix sans calculer la distance que le titre doit parcourir pour atteindre le point mort, détenir une option jusqu'à son expiration sans plan, sélectionner une option de faible volume avec un écart entre le prix d'achat et le prix de vente élevé. Ce cours est conçu pour les débutants en options qui veulent des exercices pratiques et structurés pour développer des compétences prêtes à l'emploi.Convient à ceux qui sont nouveaux dans les options et ont une connaissance de base des marchés boursiers. Ce cours est informatif et éducatif et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement.