LearnFlat · Perdagangan, Pelaburan & Wang

Pengurusan Portfolio & Risiko

Bangunkan kemahiran untuk membina, mengimbangi, dan mengurus portfolio pelaburan yang pelbagai. Merangkumi peruntukan aset, teori portfolio moden, dan teknik pengurusan risiko pasaran.

9 subcategories · 34 courses total

Pemodelan Risiko Kewangan

Bangun kemahiran kuantitatif untuk mengenal pasti, mengukur, dan mengurus risiko kewangan dalam portfolio. Pelajari cara menggunakan model seperti Value at Risk (VaR) dan menjalankan ujian tekanan.

11 courses

Strategi Lindung Nilai & Derivatif

Terokai teknik untuk melindungi portfolio daripada pergerakan pasaran yang buruk. Pelajari cara menggunakan derivatif kewangan seperti opsyen, niaga hadapan, dan swap untuk tujuan lindung nilai.

6 courses

Kewangan Tingkah Laku dalam Pelaburan

Fahami bagaimana bias psikologi dan kesilapan kognitif mempengaruhi keputusan pelabur dan hasil pasaran. Pelajari cara mengenal pasti dan mengurangkan bias ini dalam proses pengurusan portfolio anda sendiri.

4 courses

Pengurusan Portfolio Pendapatan Tetap

Mengkhusus dalam menguruskan portfolio sekuriti pendapatan tetap seperti bon kerajaan dan korporat. Pelajari cara menganalisis durasi, kekonveksan, risiko kredit, dan sensitiviti kadar faedah.

4 courses

Strategi Portofolio Ekuiti

Terokai pengurusan portfolio saham secara mendalam. Pelajari gaya pelaburan berbeza seperti pelaburan nilai, pertumbuhan, dan dividen, serta pendekatan pengurusan aktif berbanding pasif.

3 courses

Prestasi & Atribusi Portfolio

Pelajari cara menilai prestasi pelaburan dan mengaitkannya dengan keputusan tertentu. Kuasai metrik utama seperti Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen's Alpha untuk membandingkan portfolio dan strategi.

2 courses

Pengurusan Pelaburan Alternatif

Pelajari cara menganalisis dan menggabungkan pelaburan alternatif ke dalam portfolio yang pelbagai. Merangkumi kelas aset seperti hartanah, ekuiti persendirian, dana lindung nilai dan komoditi.

2 courses

Peruntukan Aset & Pelbagaian

Pelajari prinsip peruntukan aset strategik dan taktikal untuk membina portfolio yang pelbagai. Fahami cara mencampur kelas aset seperti saham, bon, dan alternatif untuk mengimbangi risiko dan pulangan.

1 courses

Teori Portfolio Moden (MPT)

Kuasai konsep asas Teori Portfolio Moden. Belajar membina sempadan cekap dan mencari portfolio optimum untuk tahap toleransi risiko yang diberikan.

1 courses