المشتقات المطبقة خارج البورصة: إدارة عمليات المقايضة والصكوك الائتمانية في الحافظات المعقدة

وبالنسبة لمهنيي الخزانة، ومديري المجازفة، ومحللي الحافظات المالية العاملين في البيئات المؤسسية، فإن المبادلات والصكوك المشتقة خارج البورصة ليست تجارة منعزلة ــ فهي أدوات متكاملة ضمن ميزانيات عمومية أوسع واستراتيجيات إدارة الالتزامات. وتتطلب إدارتها بشكل جيد حكمة تتجاوز التقييم الميكانيكي. وبنهاية هذه الدورة، سيكون بإمكانك تقييم استراتيجية تغطية تبادلية متعددة الأركان في سياق إدارة الأصول والخصوم، وتقييم تعرض الطرف المقابل باستخدام مفاهيم تعديل تقييم الائتمان، وتطبيق قائمة مرجعية للامتثال التنظيمي على سير عمل المشتقات الخارجة عن البورصة. ماذا ستتعلم: - إدارة الأصول والخصوم مع مقايضة أسعار الفائدة: مطابقة الفجوات في المدة في الميزانية العمومية - مقايضة العملات واستخدامها في التمويل والاستثمار الدوليين - تقييم قيمة القروض وتقييم قيمة الديون: تعديل تقييمات المشتقات المالية لمراعاة مخاطر اﻻئتمان لدى الطرف المقابل الثنائي - مجموعات المعاوضة وأثر اتفاقات الضمان على صافي تعرض الطرف المقابل - مخاطر الاتجاه الخاطئ: عندما يكون هناك ترابط إيجابي بين تقصير الطرف المقابل وخسارة الحافظة - مبادلات الائتمان المضمونة كأداة للتحوط الائتماني: المخاطرة الأساسية والمؤشر مقابل استراتيجيات الاسم الواحد - التزامات الإبلاغ التنظيمي بموجب قانون دود - فرانك ولائحة التنظيم الإداري للسوق الأوروبية فيما يتعلق بالصفقات غير المشمولة بالمعاوضة - بناء إطار لإدارة مخاطر الطرف المقابل لبرنامج مشتقات خارج البورصة وتدور الدورة الدراسية حول سلسلة من دراسات الحالة الموسعة، وكل منها يتتبع استخدام مؤسسة ما لأدوات التداول خارج البورصة من المنطق الاستراتيجي إلى التنفيذ والتقييم ورصد المخاطر. وتوفر القراءات التحليلية السقالة المفاهيمية؛ وتدعوك حوافز التفكير إلى تكييف الدروس مع سياقك المؤسسي. ويعمل التقييم الذاتي على تعزيز الأطر الرئيسية المشمولة. هذه الدورة مكتوبة لمحللي الخزانة، ومديري المخاطر، والمهنيين ذوي الدخل الثابت، وخريجين المالية الذين لديهم معرفة قائمة بآليات المبادلات. ويوصى بإكمال دورة أساسية للمشتقات قبل ذلك. هذا المحتوى تعليمي ومعلوماتي بحت؛ ولا يشكل مشورة مالية أو قانونية أو تنظيمية، ولا ينبغي أن يكون بديلا عن مستشار مهني مؤهل.