कमोडिटीज़ फ़्यूचर्स ट्रेडिंग वर्कबुक: कॉन्ट्रैक्ट विश्लेषण और ट्रेड योजना

कंटैंगो और बैकवर्डेशन को समझना एक बात है; एक लाइव फ़्यूचर्स टर्म स्ट्रक्चर कर्व को पढ़ पाना, कंटैंगो स्थिति को बनाए रखने की रोल लागत की गणना करना, और कच्चे तेल के कॉन्ट्रैक्ट में एक-टिक चाल के डॉलर मूल्य का अनुमान लगाना एक अलग, व्यावहारिक कौशल है। यह वर्कबुक कोर्स संरचित अभ्यासों, गणना टेम्पलेट्स और काम किए गए ट्रेड-योजना उदाहरणों के माध्यम से उस कौशल का निर्माण करता है। इस कोर्स के अंत तक आप कॉन्ट्रैक्ट टिक मूल्य का उपयोग करके किसी दिए गए मूल्य चाल के लिए फ़्यूचर्स स्थिति के डॉलर P&L की गणना करने में सक्षम होंगे, एक फ़्यूचर्स टर्म स्ट्रक्चर को पढ़ पाएंगे और पास के-से-अगले-कॉन्ट्रैक्ट रोल के लिए रोल लागत या रोल यील्ड की पहचान कर पाएंगे, मार्जिन आवश्यकता, अधिकतम हानि अनुमान और मूल्य लक्ष्य सहित कमोडिटीज़ फ़्यूचर्स स्थिति के लिए एक ट्रेड योजना वर्कशीट बना पाएंगे, एक वर्तमान CFTC कमिटमेंट्स ऑफ़ ट्रेडर्स रिपोर्ट की व्याख्या कर पाएंगे और पोजिशनिंग संदर्भ का आकलन कर पाएंगे, और वर्तमान परिस्थितियों में प्रमुख मूल्य चालक की पहचान करने के लिए कच्चे तेल या सोने पर एक मौलिक चेकलिस्ट लागू कर पाएंगे। आप क्या सीखेंगे: - टिक मूल्य गणना वर्कशीट: कच्चे तेल, सोने, मक्का और सोयाबीन फ़्यूचर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट आकार, टिक आकार और डॉलर-प्रति-टिक - मार्जिन और लीवरेज गणना: सांकेतिक मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक मार्जिन और स्थिति आकार के लिए इसका निहितार्थ - टर्म स्ट्रक्चर पढ़ने का अभ्यास: बहु-मासिक मूल्य वक्र से कंटैंगो या बैकवर्डेशन की पहचान करना - रोल लागत गणना: किसी दिए गए टर्म स्ट्रक्चर आकार के लिए वार्षिक रोल यील्ड का अनुमान लगाना - ट्रेड योजना टेम्पलेट: प्रवेश मूल्य, लक्ष्य मूल्य, स्टॉप मूल्य, डॉलर में अधिकतम हानि, और जोखिम-इनाम अनुपात - कच्चे तेल की मौलिक चेकलिस्ट: EIA इन्वेंट्री रिपोर्ट, OPEC बैठक कैलेंडर, और रिफाइनरी उपयोग वर्तमान मूल्य संदर्भ के रूप में - सोने की मौलिक चेकलिस्ट: वास्तविक यील्ड प्रवृत्ति, DXY दिशा, और ETF प्रवाह डेटा वर्तमान मूल्य संदर्भ के रूप में - CoT रिपोर्ट व्याख्या: वाणिज्यिक हेजर्स और बड़े सट्टेबाजों के लिए शुद्ध स्थिति निकालना और ऐतिहासिक चरम सीमाओं से तुलना करना प्रत्येक खंड एक हल किए गए उदाहरण के साथ एक खाली वर्कशीट या चेकलिस्ट प्रस्तुत करता है। केस स्टडीज सामान्य योजना त्रुटियों को दर्शाती हैं — कंटैंगो बाजार में भंडारण लागत को ध्यान में रखे बिना कच्चे तेल की स्थिति में प्रवेश करना, अस्थिरता में वृद्धि के दौरान मार्जिन आवश्यकताओं को कम आंकना, मक्का फ़्यूचर्स पर फसल रिपोर्ट के प्रभाव को गलत समझना। प्रतिबिंब संकेत आपको हल किए गए संस्करण की समीक्षा करने से पहले प्रत्येक गणना के माध्यम से काम करने के लिए कहते हैं। यह कोर्स उन ट्रेडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कमोडिटीज़ फ़्यूचर्स में नए हैं और व्यावहारिक ट्रेड-योजना कौशल विकसित करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो फ़्यूचर्स में नए हैं लेकिन वित्तीय बाजारों से कुछ परिचित हैं। यह कोर्स सूचनात्मक और शैक्षिक है और वित्तीय या निवेश सलाह का गठन नहीं करता है।